富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨2.20% 请保持关注
2018-05-09 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月09日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B上涨1.90%,成交443.93万元。截至目前场内价格为0.86元, 当前本基金场外净值为0.7880元,环比上个交易日上涨2.20%,溢价率为9.14%,价格杠杆为2.161,净值杠杆为2.263,当前母基金净值为0.9030,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌30.49%,上折需母基金涨64.46%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.01%,近3个月本基金净值下跌8.90%,近6月本基金净值下跌16.17%,近1年本基金净值上涨3.68%,成立以来本基金累计净值为1.3720元,同期跟踪指数的涨幅为1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:富国中证国有企业改革指数分级(161026)
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