易方达国企改革指数分级B净值下跌1.21% 请保持关注
2018-05-14 06:50:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月14日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌0.63%,成交1.25万元。截至目前场内价格为1.099元, 当前本基金场外净值为1.0200元,环比上个交易日下跌1.21%,溢价率为7.75%,价格杠杆为1.852,净值杠杆为2.033,当前母基金净值为1.0304,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌36.99%,上折需母基金涨46.45%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.89%,近3个月本基金净值上涨1.84%,近6月本基金净值下跌14.93%,近1年本基金净值上涨11.55%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年06月14日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达国企改革指数分级(502006)
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