富国中证军工指数分级B净值下跌2.30% 请保持关注

  金融界基金05月14日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.45%,成交1854.55万元。截至目前场内价格为0.678元, 当前本基金场外净值为0.5940元,环比上个交易日下跌2.30%,溢价率为14.14%,价格杠杆为2.323,净值杠杆为2.755,当前母基金净值为0.8060,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌20.66%,上折需母基金涨87.72%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.27%,近3个月本基金净值上涨64.54%,近6月本基金净值下跌25.28%,近1年本基金净值下跌26.12%,成立以来本基金累计净值为2.2280元,同期跟踪指数的涨幅为-0.97%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:富国中证军工指数分级(161024)

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