长盛医疗行业量化配置股票净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金05月14日讯 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗行业量化配置股票,代码002300)公布最新净值,下跌1.89%。本基金单位净值为1.197元,累计净值为1.197元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.56亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.26%。
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益19.70%,今年以来收益12.18%,近一月收益3.19%,近一年收益25.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(62/471),成立以来,本基金排名同类(213/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.23%,近两年定投该基金的收益为15.98%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2017年05月18日管理该基金,任职期内收益21.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例4.97% )、恒瑞医药(持仓比例4.16% )、片仔癀(持仓比例3.83% )、泰格医药(持仓比例3.81% )、云南白药(持仓比例3.53% )、复星医药(持仓比例3.22% )、贝达药业(持仓比例2.96% )、蓝帆医疗(持仓比例2.95% )、同仁堂(持仓比例2.83% )、上海医药(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为34.72%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.36% )、复星医药(持仓比例5.87% )、云南白药(持仓比例3.79% )、华东医药(持仓比例3.63% )、康美药业(持仓比例3.60% )、沃森生物(持仓比例3.35% )、同仁堂(持仓比例3.08% )、片仔癀(持仓比例3.05% )、泰格医药(持仓比例2.92% )、智飞生物(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为38.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度的市场呈现波动率上升、风格切换走势,上证综指下跌4.18%,沪深300指数下跌3.28%,创业板指上涨8.43%,中小板指下跌1.47%。在此期间,医药板块表现良好,全指医药指数上涨6.57%,本基金表现超越基准,净值上涨8.25%。展望未来的行情,中美关于贸易战的博弈会对市场风险偏好产生扰动,整个市场波动率提升的趋势有可能继续维持,业绩确定性高的品种由于前期涨幅较大,会面临资金大规模换仓产生的风险,过去两年表现低迷的成长股有可能继续成为存量资金博弈的偏好板块。一季度表现的很极致的波动率上升和风格切换走势可能在二季度会继续延续。但是我们认为长期资金对于低估值、盈利质量高、具有持续成长型优质公司配置的长期趋势将不会改变。具体到医药行业,我们将密切关注医药相关政策的进展,注重对医药行业内细分板块的积极投资操作,重视创新药、医保放量、消费升级、医药商业等细分领域的投资机会,同时运用量化策略布局相关事件驱动性投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.155元;本报告期基金份额净值增长率为8.25%,业绩比较基准收益率为5.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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