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工银养老产业股票净值下跌1.63% 请保持关注

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2018-05-14 06:51:12 来源:金融界基金 作者:机器君
工银养老产业股票净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金05月14日讯 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票,代码001171)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.907元,累计净值为0.907元。

  最新定期报告显示,本基金规模为8.90亿元,上期规模为20.24亿元,减少56.05%。

  工银瑞信养老产业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证养老产业指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-9.57%,今年以来收益15.84%,近一月收益5.22%,近一年收益35.17%,近三年收益-9.21%。近一年,本基金排名同类(14/471),成立以来,本基金排名同类(496/629)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.90%,近两年定投该基金的收益为29.42%,近三年定投该基金的收益为28.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵蓓,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-9.57%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股乐普医疗(持仓比例8.72% )、奥佳华(持仓比例7.47% )、片仔癀(持仓比例5.60% )、恒瑞医药(持仓比例4.89% )、三诺生物(持仓比例4.89% )、中国国旅(持仓比例4.76% )、慈文传媒(持仓比例4.63% )、华东医药(持仓比例4.42% )、老百姓(持仓比例4.02% )、分众传媒(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为53.25%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例7.51% )、奥佳华(持仓比例7.01% )、通化东宝(持仓比例6.38% )、分众传媒(持仓比例5.89% )、恒瑞医药(持仓比例5.77% )、慈文传媒(持仓比例4.96% )、海王生物(持仓比例4.93% )、中国国旅(持仓比例4.84% )、云南白药(持仓比例4.26% )、片仔癀(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为55.51%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度主要增加了医药行业的持有比例,减持了保险、银行、白酒的配置。对医药的配置思路是看好创新药的中长期产业投资机会,看好集中度提升的终端连锁,比如医院连锁、药店连锁、体检连锁等等;以及看好量价齐升的中药瑰宝。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为11.11%,业绩比较基准收益率为1.66%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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