招商中证银行B净值上涨1.46% 请保持关注

  金融界基金05月15日讯 今日招商中证银行B下跌0.19%,成交3.03万元。截至目前场内价格为1.045元, 当前本基金场外净值为0.9740元,环比上个交易日上涨1.46%,溢价率为7.29%,价格杠杆为1.916,净值杠杆为2.030,当前母基金净值为0.9960,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌36.79%,上折需母基金涨49.54%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.10%,近3个月本基金净值下跌12.41%,近6月本基金净值下跌2.89%,近1年本基金净值上涨27.49%,成立以来本基金累计净值为0.9740元,同期跟踪指数的涨幅为0.80%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证银行指数分级(161723)

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