工银中小盘混合基金最新净值涨幅达1.57%
金融界基金05月16日讯 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金(简称:工银中小盘混合,代码481010)05月15日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2930元,累计净值为1.2930元。
工银中小盘混合基金成立以来收益29.30%,今年以来收益-0.08%,近一月收益5.29%,近一年收益-3.00%,近三年收益-33.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄安乐,自2018年03月28日管理该基金,任职期内收益5.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天虹股份(持仓比例4.87%)、宁波银行(持仓比例4.05%)、烽火通信(持仓比例3.90%)、恒力股份(持仓比例3.84%)、恒生电子(持仓比例3.79%)、国瓷材料(持仓比例3.79%)、启明星辰(持仓比例3.71%)、潞安环能(持仓比例3.60%)、太阳纸业(持仓比例3.48%)、山西汾酒(持仓比例2.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,市场波动剧烈,季度初期以银行地产为代表的大金融板块持续上涨;之后外围市场调整,叠加中美贸易战,市场在调整的同时,也进行了剧烈的风格切换,以计算机、创新药为代表的中小盘成长股大幅上涨。在这样的市场环境下,本组合坚守年初设定的核心加卫星资产的策略,在食品饮料、商贸零售、医药、TMT、金融(银行、保险、地产)、轻工、军工、化工等行业进行了较为均衡的配置,同时固守自下而上精选个股的方式,期待获得时间维度上的投资价值。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-3.01%,业绩比较基准收益率为-1.74%。
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