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鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.53% 请保持关注

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2018-05-17 06:50:23 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.53% 请保持关注

  金融界基金05月17日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌2.44%,成交3.59万元。截至目前场内价格为1.121元, 当前本基金场外净值为1.1570元,环比上个交易日下跌1.53%,溢价率为-3.11%,价格杠杆为1.877,净值杠杆为1.893,当前母基金净值为1.0870,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌41.24%,上折需母基金涨39.14%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.03%,近3个月本基金净值下跌12.88%,近6月本基金净值下跌3.02%,近1年本基金净值上涨20.15%,成立以来本基金累计净值为2.3370元,同期跟踪指数的涨幅为-0.85%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:鹏华中证800地产指数分级(160628)

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