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中融银行B净值下跌3.16% 请保持关注

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2018-05-17 06:50:23 来源:金融界基金 作者:机器君
中融银行B净值下跌3.16% 请保持关注

  金融界基金05月17日讯 今日中融银行B下跌0.27%,成交24.04万元。截至目前场内价格为0.75元, 当前本基金场外净值为0.7040元,环比上个交易日下跌3.16%,溢价率为6.53%,价格杠杆为2.264,净值杠杆为2.502,当前母基金净值为0.8630,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌25.28%,上折需母基金涨76.23%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.33%,近3个月本基金净值下跌18.04%,近6月本基金净值下跌7.49%,近1年本基金净值上涨20.96%,成立以来本基金累计净值为0.7040元,同期跟踪指数的涨幅为-1.38%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

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