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天弘中证计算机指数C净值下跌1.57% 请保持关注

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2018-05-17 06:50:26 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘中证计算机指数C净值下跌1.57% 请保持关注

  金融界基金05月17日讯 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证计算机指数C,代码001630)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为0.7139元,累计净值为0.7139元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.72亿元,上期规模为20.24亿元,减少86.56%。

  天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证计算机指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.60%,今年以来收益5.11%,近一月收益-5.73%,近一年收益10.32%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(245/470),成立以来,本基金排名同类(557/621)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.31%,近两年定投该基金的收益为1.13%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益6.43%。

  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益13.66%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例9.71% )、京东方A(持仓比例8.04% )、科大讯飞(持仓比例5.76% )、恒生电子(持仓比例3.69% )、用友网络(持仓比例2.73% )、四维图新(持仓比例2.58% )、广联达(持仓比例2.49% )、中科曙光(持仓比例2.40% )、浪潮信息(持仓比例2.39% )、同方股份(持仓比例1.81% )、天邑股份(持仓比例0.02% )、锋龙股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为41.62%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京东方A(持仓比例10.15% )、海康威视(持仓比例9.98% )、科大讯飞(持仓比例6.04% )、四维图新(持仓比例2.95% )、恒生电子(持仓比例2.59% )、中科曙光(持仓比例2.04% )、同方股份(持仓比例1.90% )、广联达(持仓比例1.74% )、用友网络(持仓比例1.69% )、东华软件(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为40.76%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,天弘中证计算机A基金份额净值为0.7540元,天弘中证计算机C基金份额净值为0.7492元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机A为10.35%,天弘中证计算机C为10.31%,同期业绩比较基准增长率均为9.53%。

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