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博时证保分级净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-05-17 06:50:26 来源:金融界基金 作者:机器君
博时证保分级净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金05月17日讯 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(简称:博时证保分级,代码160516)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.0697元,累计净值为0.7056元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.84亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.93%。

  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金成立于2015-05-19,业绩比较基准为“中证800证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-29.44%,今年以来收益-9.62%,近一月收益1.25%,近一年收益2.42%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(351/470),成立以来,本基金排名同类(564/621)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.48%,近两年定投该基金的收益为-3.20%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵云阳,自2015年05月19日管理该基金,任职期内收益-29.45%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例15.77% )、中信证券(持仓比例10.02% )、中国太保(持仓比例7.43% )、海通证券(持仓比例6.40% )、国泰君安(持仓比例4.39% )、华泰证券(持仓比例3.85% )、广发证券(持仓比例3.34% )、中国人寿(持仓比例2.93% )、招商证券(持仓比例2.74% )、新华保险(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为59.53%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.79% )、中信证券(持仓比例8.75% )、中国太保(持仓比例7.97% )、海通证券(持仓比例6.44% )、国泰君安(持仓比例4.29% )、新华保险(持仓比例3.62% )、华泰证券(持仓比例3.46% )、中国人寿(持仓比例3.10% )、广发证券(持仓比例3.03% )、东方证券(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为59.12%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国内宏观经济仍在筑底阶段,官方制造业PMI相对上一季度稍弱一些,12月官方制造业PMI为51.50。PPI继续下行,2018年2月CPI同比为3.7;受春节影响,CPI同比大幅上行,2018年2月CPI同比为2.9%。汇率方面,人民币汇率在延续调升趋势,并在高位徘徊,资金外流压力较轻。但国内资金面稍宽松,国债收益率触顶回落。A股行情较为集中,创业板表现较好,其他板块表现较差,上证50沪深300分别下跌4.83%、3.28%,中证500下跌2.18%,中证1000下跌3.12%,而创业板指上涨8.43%。板块方面,受引进独角兽政策影响,计算机板块表现抢眼,而周期、白马板块表现较差。从行情来看,季度涨跌幅为正的行业有计算机、餐饮旅游、医药上涨,涨幅分别是11.42%、6.78%、6.66%;跌幅较大的行业有综合、煤炭、非银金融、农林牧渔、电力设备,跌幅分别是11.16%、10.38%、8.43%、7.56%、7.39%。本基金为被动跟踪指数的基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。展望2018年第2季度,宏观经济方面,2018年经济总体平稳,预计2018年二季度经济仍将在低位徘徊。利率方面,尽管货币政策仍处紧平衡,但流动性相对去年可能会更宽松。政策方面,受中美贸易战影响,特别是中国对美国大豆等农产品征惩罚型关税,CPI可能有上行的风险。综合考虑,风险偏好回落、叠加CPI回升,投资者可关注农林牧渔、餐饮旅游、医药板块的投资机会。落实到股票市场,结构上,风格均衡配置为主。主题方面,主题紧抓政策推进+产业革新:其一、抓住改革预期下政策推进层面的边际提升,布局催化将至、预期升温的政策主题,推荐:雄安新区粤港澳湾区;其二,符合独角兽概念,同时具有大增量、有壁垒的产业发展趋势和确定性成长,推荐:中国芯、新能源车人工智能等板块。在投资策略上,博时中证800证券保险指数分级基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证800证保指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过博时中证800证券保险指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年03月31日,本基金基金份额净值为1.0806元,份额累计净值为0.7128元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-8.70%,同期业绩基准增长率-8.66%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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