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治好5000人投资焦虑的冠军经理交流会 精华全在这里啦

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2018-05-17 18:19:30 来源:广发基金

  广发基金经理李耀柱与广大基友交流“2018年布局中国科技未来投资机会”主题,并对中国科技行业发展概况科技行业中的投资机会对市场未来看法答疑4大部分。

  以下为李耀柱经理的交流内容摘要:

  中国科技行业发展概况

  首先,我讲述一下中国科技行业的发展状况。目前,中国的科技行业有几个优势:

   专利优势:中国过去五年累计的专利数量达到19万件,年均复合增长是达到15%以上,专利数量在全球排名前列。

   人才优势:中国每年大学毕业生数量有600万人,过去5年累计海归人数大概150万,人才的数量十分巨大。

  研发投入优势:2015年中国研发投入达3370亿美元,绝对额排在美国之后,排在欧盟、日本、韩国之前。从GDP占比角度看,排名世界第2,同时也有很大的提升空间。

  科技行业中的投资机会

  下面介绍科技行业中较为明显的投资机会,我列举了金融高端制造人工智能生物科技这4个板块。

  金融板块

  科技在金融有很多可以应用的方向。比如说,大数据方向。一个例子是微众银行,它利用微信的数据进行征信,给客户建立信用档案,通过数据给客户进行精确的画像。这样带来的好处是,比如如果你以后想贷款,银行通过数据画像能够将你的级别更精准地定位,确定借给你多少钱。

  除了大数据,科技在金融上的应用还包括信息安全(如移动支付如何具备更高的安全性)、区块链(如通过区块链技术降低交易时长)等等,都非常有看点。

  高端制造

  高端制造中,半导体新能源汽车大飞机高铁等都有机会。

  例如半导体,是当前中国很有优势的行业。中国的半导体处于发展初期,未来在这个行业会持续投入非常多的资源,比如倾注全国之力去做中国芯。这样的投入就有可能造就行业巨头,去抢占美国市场。

  又比如新能源。新能源的核心技术在电池,而中国的电池技术在全球是比较有竞争力的,在电池设备上也已经实现了部分进口替代。给相关企业一定时间去成长,中国在新能源汽车领域有机会弯道超车。

  人工智能

  人工智能的三大核心是数据计算能力算法

  数据方面,中国有庞大的数据;计算能力方面,计算能力的累计很大一部分来自于GPU计算器的建设,而这个建设主要是靠资本投入,中国在这方面也同样有巨大的投入;最后,中国也拥有一部分优秀的算法团队。

  所以,中国在人工智能这个领域也有很大机会去追赶美国。

  生物科技

  中国在生物科技领域的研发实力是比较强的,在全球的位置已经相对靠前。这个行业对应的市场空间十分巨大,到2020年,预测生物科技行业的市场规模会达到2800亿,对应4-5万亿的证券市场空间,因此未来有很大的机会。

  我比较看好生物科技公司中的巨头。巨头公司拥有优秀的研发实力和庞大的销售团队,这对于药品的巨大销量有非常重要的支撑作用。这些生物科技巨头中长期空间巨大,非常值得关注。

  对市场未来看法

  在当前时点,中国的科技行业,在政策上有巨大的支持,加快核心技术突破已经成为全国共识,人才方面有巨大的工程师红制造业成本也比美国低,性价比更高。中国正在经历从低端到高端的跨越,很多企业会有飞跃式的发展。因此,个人对于中长期科技股成长股的表现非常有信心。

  问答环节精选

  1、科技动力是不是主要关注中小创里的独角兽企业?

  【答】我投资的主要选股标准不是它是否在中小创,而是公司是否优质。所选的公司当中可能有一部分是中小创,但投它们的理由是它具有高成长性,而不是它在中小创。我们投资主要是看公司的成长性,有成长性公司是可以穿越周期的。

  2、科技动力选择科技股有什么量化的标准?

  【答】一个主要的量化指标是研发投入,科技动力会聚焦具备5年以上增长空间的高研发投入企业。

  3、科技动力和沪港深龙头有什么区别?

  【答】科技动力有一个非常重要的主题是成长因子,这一点和沪港深龙头专注龙头企业会有差异。另外,沪港深龙头有不低于80%的非现金资产要投资港股,而科技动力的港股投资比例为0-50%,两者投资比例有所不同。

  4、怎么看待港股未来走势?

  【答】个人认为港股今年的机会是结构性的,如果能把握住,也是可以有盈利。

  5、经理如何看待中美医药行业之间的差距?看好医药里哪些细分行业?

  【答】第一个问题,个人认为中美医药行业之间的差距,中国已经在很多方面快速追赶了,例如在精准治疗这个领域,中国和国外相比,差距就比较小了。第二个问题,医药细分行业比较看好的创新药和疫苗。

  (风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。)

更多>>广发科技动力股票基金(005777)
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