富国体育B份额净值下跌1.91% 请保持关注
2018-05-18 06:50:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月18日讯 今日富国体育B份额下跌2.63%,成交2.18万元。截至目前场内价格为0.778元, 当前本基金场外净值为0.7180元,环比上个交易日下跌1.91%,溢价率为8.36%,价格杠杆为2.158,净值杠杆为2.449,当前母基金净值为0.8690,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌26.34%,上折需母基金涨74.00%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.43%,近3个月本基金净值上涨32.23%,近6月本基金净值下跌13.28%,近1年本基金净值下跌48.88%,成立以来本基金累计净值为0.1490元,同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:富国中证体育产业指数分级(161030)
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