交银新能源B净值下跌1.75% 请保持关注
2018-05-18 06:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月18日讯 今日交银新能源B下跌0.39%,成交10.85万元。截至目前场内价格为0.515元, 当前本基金场外净值为0.4480元,环比上个交易日下跌1.75%,溢价率为14.96%,价格杠杆为2.816,净值杠杆为3.309,当前母基金净值为0.7320,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌13.05%,上折需母基金涨106.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.95%,近3个月本基金净值上涨8.47%,近6月本基金净值下跌30.97%,近1年本基金净值下跌6.28%,成立以来本基金累计净值为0.2920元,同期跟踪指数的涨幅为-0.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:交银国证新能源指数分级(164905)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
全部评论