华安中证银行B份额净值上涨3.10% 请保持关注
2018-05-21 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月21日讯 今日华安中证银行B份额上涨2.43%,成交216.98万元。截至目前场内价格为0.717元, 当前本基金场外净值为0.6756元,环比上个交易日上涨3.10%,溢价率为6.13%,价格杠杆为2.456,净值杠杆为2.470,当前母基金净值为0.8494,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌25.95%,上折需母基金涨74.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.26%,近3个月本基金净值下跌16.41%,近6月本基金净值下跌10.75%,近1年本基金净值上涨31.49%,成立以来本基金累计净值为0.6756元,同期跟踪指数的涨幅为1.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:华安中证银行指数分级(160418)
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