富国体育B份额净值上涨1.67% 请保持关注
2018-05-21 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月21日讯 今日富国体育B份额下跌1.29%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.768元, 当前本基金场外净值为0.7300元,环比上个交易日上涨1.67%,溢价率为5.21%,价格杠杆为2.265,净值杠杆为2.375,当前母基金净值为0.8750,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌27.93%,上折需母基金涨70.25%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.51%,近3个月本基金净值上涨34.44%,近6月本基金净值下跌11.84%,近1年本基金净值下跌45.80%,成立以来本基金累计净值为0.1520元,同期跟踪指数的涨幅为0.70%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:富国中证体育产业指数分级(161030)
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