华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨3.02% 请保持关注
2018-05-21 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月21日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌0.52%,成交5.76万元。截至目前场内价格为0.758元, 当前本基金场外净值为0.6932元,环比上个交易日上涨3.02%,溢价率为9.35%,价格杠杆为2.280,净值杠杆为2.433,当前母基金净值为0.8582,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌26.70%,上折需母基金涨72.71%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.54%,近3个月本基金净值下跌2.04%,近6月本基金净值下跌31.65%,近1年本基金净值下跌25.29%,成立以来本基金累计净值为0.1353元,同期跟踪指数的涨幅为1.28%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:华安中证全指证券公司指数分级(160419)
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