金融界基金05月22日讯 南方中证互联网指数分级证券投资基金（简称：南方中证互联网指数分级，代码160137）公布最新净值，上涨1.65%。本基金单位净值为0.7817元，累计净值为0.8527元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.25亿元，上期规模为20.24亿元，减少88.91%。

　　南方中证互联网指数分级证券投资基金成立于2015-07-01，业绩比较基准为“中证互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.73%，今年以来收益-2.57%，近一月收益2.68%，近一年收益11.47%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（251/479），成立以来，本基金排名同类（512/619）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.65%，近两年定投该基金的收益为5.12%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为周豪，自2016年08月19日管理该基金，任职期内收益5.49%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为海康威视（持仓比例5.06% ）、兴业银行（持仓比例4.61% ）、中国平安（持仓比例4.54% ）、京东方A（持仓比例4.19% ）、平安银行（持仓比例3.11% ）、中兴通讯（持仓比例2.38% ）、分众传媒（持仓比例2.09% ）、科大讯飞（持仓比例1.96% ）、苏宁易购（持仓比例1.74% ）、中国联通（持仓比例1.74% ）、天邑股份（持仓比例0.03% ）、湖南盐业（持仓比例0.02% ）、彩讯股份（持仓比例0.02% ）、宏川智慧（持仓比例0.02% ）、长城科技（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为31.52%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.85% ）、海康威视（持仓比例4.76% ）、兴业银行（持仓比例4.67% ）、京东方A（持仓比例4.54% ）、平安银行（持仓比例3.78% ）、中兴通讯（持仓比例2.86% ）、分众传媒（持仓比例2.28% ）、科大讯飞（持仓比例1.90% ）、中国联通（持仓比例1.90% ）、苏宁云商（持仓比例1.51% ），合计占资金总资产的比例为33.05%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求，长期配置型投资者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.8038元，报告期内，份额净值增长率为0.19%，同期业绩基准增长率为-0.27%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：南方中证互联网指数分级（160137）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金