工银瑞信高端制造行业股票净值上涨1.97% 请保持关注
金融界基金05月22日讯 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信高端制造行业股票,代码000793)公布最新净值,上涨1.97%。本基金单位净值为0.934元,累计净值为0.934元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.84亿元,上期规模为20.24亿元,减少56.34%。
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金成立于2014-10-22,业绩比较基准为“中证中游制造产业指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-6.60%,今年以来收益-11.05%,近一月收益4.94%,近一年收益-6.22%,近三年收益-52.52%。近一年,本基金排名同类(432/479),成立以来,本基金排名同类(469/619)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.09%,近两年定投该基金的收益为-8.05%,近三年定投该基金的收益为-12.89%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘柯,自2014年11月18日管理该基金,任职期内收益-6.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国巨石(持仓比例9.38% )、南京银行(持仓比例6.93% )、海康威视(持仓比例6.12% )、中兴通讯(持仓比例5.02% )、烽火通信(持仓比例4.82% )、中国国航(持仓比例4.58% )、金风科技(持仓比例4.45% )、桐昆股份(持仓比例4.19% )、中炬高新(持仓比例3.56% )、南方航空(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为52.32%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例6.27% )、中国巨石(持仓比例6.01% )、三安光电(持仓比例4.74% )、中集集团(持仓比例3.63% )、海康威视(持仓比例3.56% )、伊利股份(持仓比例3.56% )、先导智能(持仓比例3.18% )、中国石化(持仓比例3.08% )、分众传媒(持仓比例2.52% )、慈文传媒(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为39.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A股市场受中美贸易战等事件影响,指数在3000-3300之间出现了宽幅震荡,市场风格也在波动中产生了分歧,一月份整体市场延续了17年蓝筹白马股的强势表现,二月份之后蓝筹股大幅回调,以创业板为代表的新兴经济出现了较为明显的相对收益。综合来看,目前贸易战对中美经济增长预期影响负面,通胀预期边际抬升(特别是美国),其中对经济增长的影响显著性尚不确定。本基金在一季度维持了对白马蓝筹股的配置,适度加仓了以创业板为代表的新兴经济类公司,净值承受了白马蓝筹股下跌的影响。从新兴战略产业政策看,国家对工业互联网、半导体、云计算、AI等新兴产业的扶持力度在逐渐加强,投资策略上,本基金将在制造业升级的大背景下,逐步提升上述行业的配置比例,增加组合的弹性。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-9.33%,业绩比较基准收益率为-3.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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