招商中证银行B净值下跌1.66% 请保持关注

  金融界基金05月23日讯 今日招商中证银行B上涨5.67%,成交2.42万元。截至目前场内价格为1.1元, 当前本基金场外净值为0.9470元,环比上个交易日下跌1.66%,溢价率为16.16%,价格杠杆为1.873,净值杠杆为2.094,当前母基金净值为0.9830,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌34.93%,上折需母基金涨53.84%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.71%,近3个月本基金净值下跌17.58%,近6月本基金净值下跌16.49%,近1年本基金净值上涨28.15%,成立以来本基金累计净值为0.9470元,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证银行指数分级(161723)

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