招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌2.30% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金05月23日下跌1.54%,现价1.036元,成交1.8万元。当前本基金场外净值为1.0200元,环比上个交易日下跌2.30%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.59%,近3个月本基金净值下跌6.34%,近6月本基金净值下跌8.03%,近1年本基金净值上涨8.28%,成立以来本基金累计净值为1.1580元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-17.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鹏起科技(持仓比例1.59%)、万华化学(持仓比例1.57%)、东阳光科(持仓比例1.42%)、中粮生化(持仓比例1.40%)、华友钴业(持仓比例1.36%)、太阳纸业(持仓比例1.23%)、洛阳钼业(持仓比例1.21%)、银泰资源(持仓比例1.21%)、云南锗业(持仓比例1.19%)、海大集团(持仓比例1.18%)、*ST华泽(持仓比例0.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。大宗商品指数报告期内下跌5.56%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-7.51%,同期业绩基准增长率为-5.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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