国金鑫新灵活配置(LOF)净值下跌1.26% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金05月23日上涨0.26%,现价1.16元,成交0.12万元。当前本基金场外净值为1.1720元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为-0.77%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.82%,近3个月本基金净值下跌5.71%,近6月本基金净值下跌6.16%,近1年本基金净值上涨13.46%,成立以来本基金累计净值为1.1720元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2015年07月03日管理该基金,任职期内收益17.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.03%)、贵州茅台(持仓比例6.37%)、招商银行(持仓比例5.60%)、农业银行(持仓比例4.23%)、兴业银行(持仓比例4.15%)、浦发银行(持仓比例3.72%)、民生银行(持仓比例3.52%)、伊利股份(持仓比例3.22%)、交通银行(持仓比例3.17%)、养元饮品(持仓比例2.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值1.165元,累计单位净值1.165元。本报告期基金份额净值增长率-5.59%,同期业绩比较基准增长率1.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显