长盛同庆中证800(LOF)净值下跌1.20% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金05月23日下跌0.50%,现价1.396元,成交0.07万元。当前本基金场外净值为1.3970元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-0.57%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.87%,近3个月本基金净值下跌2.72%,近6月本基金净值下跌4.71%,近1年本基金净值上涨12.84%,成立以来本基金累计净值为1.2800元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益57.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.36%)、贵州茅台(持仓比例2.41%)、万科A(持仓比例2.33%)、招商银行(持仓比例1.85%)、格力电器(持仓比例1.80%)、美的集团(持仓比例1.52%)、兴业银行(持仓比例1.38%)、工商银行(持仓比例1.25%)、民生银行(持仓比例1.14%)、伊利股份(持仓比例1.07%)、利亚德(持仓比例0.35%)、亨通光电(持仓比例0.22%)、江苏租赁(持仓比例0.17%)、七一二(持仓比例0.11%)、山西汾酒(持仓比例0.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.407元;本报告期基金份额净值增长率为-2.70%,业绩比较基准收益率为-2.81%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.05%,控制在4%之内。
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我要购买:长盛同庆中证800(LOF)(160806)
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