国投瑞银金融地产ETF净值下跌1.34% 请保持关注
2018-05-24 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月24日讯 国投瑞银金融地产ETF基金05月23日下跌1.06%,现价1.799元,成交0.05万元。当前本基金场外净值为1.8101元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为-1.66%。
本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.94%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.67%,近3个月本基金净值下跌9.84%,近6月本基金净值下跌10.70%,近1年本基金净值上涨12.00%,成立以来本基金累计净值为1.8101元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益90.02%。
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