金鹰技术领先灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.05%
金融界基金05月24日讯 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰技术领先灵活配置混合A,代码210007)05月23日净值下跌2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8600元,累计净值为1.2500元。
金鹰技术领先灵活配置混合A基金成立以来收益24.99%,今年以来收益-12.69%,近一月收益-2.60%,近一年收益-15.69%,近三年收益-40.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴德瑄,自2016年12月27日管理该基金,任职期内收益-25.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例5.77%)、宝钢股份(持仓比例5.49%)、德尔股份(持仓比例4.55%)、方大特钢(持仓比例4.21%)、八一钢铁(持仓比例3.82%)、太钢不锈(持仓比例3.82%)、鞍钢股份(持仓比例3.59%)、南钢股份(持仓比例3.54%)、韶钢松山(持仓比例3.46%)、兴业矿业(持仓比例3.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,宏观经济受到限产、春节以及两会等因素影响,出现季节性回落,但整体运行平稳,由于基数原因,企业盈利在一季度同比表现较为明显。流动性在一季度有阶段性边际放松的情况。一季度A股市场整体风格变化剧烈,蓝筹白马在季度初领涨市场,题材及成长股在季度末领涨市场。市场整体在宏观数据阶段性扰动、海外波动率上升等因素的影响下,风险偏好和风格剧烈波动。
一季度我们仍然坚持以业绩为导向,估值为核心的策略。重点关注业绩环比同比增长显著,估值与增速匹配良好的行业及公司。重点配置有上游周期品种、汽车零部件、医药等行业。整体仓位保持一定弹性。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,A类基金份额净值为0.907元,本报告期份额净值增长率为-7.92%,同期业绩比较基准增长率为-0.50%;C类基金份额净值为0.922元,本报告份额期净值增长率-7.62%,同期业绩比较基准增长率为-0.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于二季度认为宏观情况主要可以概括为以下几点:1、从宏观数据来看,整体经济复苏的态势有望持续,对于宏观经济的悲观预期得以修复;2、从流动性角度来看,流动性边际有望得到改善;3、从全球情况来看,发达国家波动率有望在二季度相对平稳;4、政策层面来看,二季度监管政策整体相对友好,改革有望继续推进。有利于市场的风险偏好回升。
因此,综上所述,我们认为二季度随着市场风险偏好的回升,市场整体的表现会相对乐观,存在阶段性反弹的机会。重点配置业绩向好同时估值合理的行业及公司。主题方面,重点关注国企改革领域。(点击查看更多基金异动)
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