安信一带一路B净值下跌4.75% 请保持关注
2018-05-24 06:51:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月24日讯 今日安信一带一路B下跌6.52%,成交55.5万元。截至目前场内价格为0.43元, 当前本基金场外净值为0.4010元,环比上个交易日下跌4.75%,溢价率为7.23%,价格杠杆为3.044,净值杠杆为3.673,当前母基金净值为0.7100,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌9.38%,上折需母基金涨114.24%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.77%,近3个月本基金净值下跌8.86%,近6月本基金净值下跌29.90%,近1年本基金净值下跌14.86%,成立以来本基金累计净值为0.1070元,同期跟踪指数的涨幅为-1.50%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:安信一带一路分级(167503)
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