招商300地产B净值下跌4.88% 请保持关注
2018-05-24 06:51:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月24日讯 今日招商300地产B下跌3.29%,成交5.15万元。截至目前场内价格为0.499元, 当前本基金场外净值为0.4480元,环比上个交易日下跌4.88%,溢价率为11.38%,价格杠杆为2.803,净值杠杆为3.393,当前母基金净值为0.7340,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌12.19%,上折需母基金涨107.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.61%,近3个月本基金净值下跌28.55%,近6月本基金净值下跌16.73%,近1年本基金净值上涨6.16%,成立以来本基金累计净值为1.4690元,同期跟踪指数的涨幅为-1.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
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