金融界基金05月24日讯 今日嘉实多利进取上涨0.00%，成交0.02万元。截至目前场内价格为0.999元， 当前本基金场外净值为0.9013元，环比上个交易日下跌1.25%，溢价率为10.84%，价格杠杆为4.926，净值杠杆为5.528，当前母基金净值为0.9865，本基金跟踪指数为中国债券总指数，实际下折需母基金跌9.96%，上折需母基金涨1.59%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.47%，近3个月本基金净值下跌5.68%，近6月本基金净值下跌5.18%，近1年本基金净值下跌0.17%，成立以来本基金累计净值为1.1948元，同期跟踪指数的涨幅为--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日，敬请投资者留意。

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