鹏华改革红利股票净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 鹏华改革红利股票型证券投资基金(简称:鹏华改革红利股票,代码001188)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为0.859元,累计净值为0.859元。
最新定期报告显示,本基金规模为14.72亿元,上期规模为20.24亿元,减少27.30%。
鹏华改革红利股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-13.93%,今年以来收益-5.40%,近一月收益4.50%,近一年收益10.41%,近三年收益-17.32%。近一年,本基金排名同类(282/488),成立以来,本基金排名同类(510/623)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.39%,近两年定投该基金的收益为4.70%,近三年定投该基金的收益为5.18%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为伍旋,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-13.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国银行(持仓比例8.61% )、荣盛发展(持仓比例6.51% )、中国太保(持仓比例4.49% )、中国神华(持仓比例4.16% )、皇庭国际(持仓比例4.16% )、贵州茅台(持仓比例3.80% )、新华保险(持仓比例3.45% )、安琪酵母(持仓比例3.41% )、安井食品(持仓比例3.24% )、华泰证券(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为45.06%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.38% )、新华保险(持仓比例9.03% )、生物股份(持仓比例7.13% )、美的集团(持仓比例4.76% )、金智科技(持仓比例4.08% )、中国太保(持仓比例4.04% )、安琪酵母(持仓比例4.04% )、天顺风能(持仓比例4.03% )、完美世界(持仓比例3.97% )、宁波华翔(持仓比例3.82% ),合计占资金总资产的比例为54.28%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
(1)操作回顾:2018年1季度,市场波动加大,1月份对经济预期较好,金融地产等周期股领涨;而2月至今,全球市场普遍陷入大幅调整之中,部分中小市值股票出现一定程度的反弹。目前来看,美联储加息、美股大幅调整、中美贸易战、国内宏观经济较平淡等是导致本轮调整的触发因素。回顾A股市场,个股走势更多取决于自身的盈利和估值等核心因素。尽管过去一年部分蓝筹板块涨幅较大,但目前整体估值仍处在历史合理区间,并未出现泡沫化显现。我们延续一贯的投资思路,看好中国经济转型的机会,在消费、金融、科技等领域布局了治理结构良好、业绩增长稳健、估值依然处在合理区间的股票。????(2)市场展望:展望今年的市场,我们认为将延续业绩驱动的投资主线,市场收益预期需要放低,整体风格上可能会更加均衡。过去过多依靠外延扩张的板块仍将面临较大估值压力,而内生业绩增长稳定的公司有望继续获得更高溢价。??
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-6.61%,同期上证综指涨跌幅为-4.18%,深证成指涨跌幅为-1.56%,沪深300指数涨跌幅为-3.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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