广发百发100指数E净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金(简称:广发百发100指数E,代码000827)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.963元,累计净值为1.323元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.18亿元,上期规模为20.24亿元,减少64.51%。
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金成立于2014-10-30,业绩比较基准为“中证百度百发策略100指数*100.00%”。 本基金成立以来收益23.28%,今年以来收益-1.03%,近一月收益7.00%,近一年收益12.63%,近三年收益-38.58%。近一年,本基金排名同类(232/488),成立以来,本基金排名同类(200/623)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.77%,近两年定投该基金的收益为2.99%,近三年定投该基金的收益为-0.89%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
广发百发100指数E基金成立以来分红1次,累计分红金额3.94亿元。
基金经理为季峰,自2014年11月24日管理该基金,任职期内收益20.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为益丰药房(持仓比例1.14% )、海南瑞泽(持仓比例1.13% )、乐普医疗(持仓比例1.13% )、恒瑞医药(持仓比例1.11% )、国联水产(持仓比例1.09% )、隆平高科(持仓比例1.08% )、爱尔眼科(持仓比例1.06% )、东睦股份(持仓比例1.05% )、上海医药(持仓比例1.05% )、广联达(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为10.89%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国巨石(持仓比例1.10% )、华鲁恒升(持仓比例1.08% )、华域汽车(持仓比例1.05% )、小天鹅A(持仓比例1.05% )、五粮液(持仓比例1.05% )、蓝焰控股(持仓比例1.05% )、金风科技(持仓比例1.04% )、浙江鼎力(持仓比例1.04% )、建设银行(持仓比例1.03% )、扬农化工(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为10.52%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度,市场呈现震荡下行的整体走势。一月份,市场经历了上旬的快速上涨,尤其是绩优白马在价值风格延续的趋势中持续受到追捧。但是,在市场整体延续开门红行情中,热点集中、资金扎堆的特点更为突出,风格重心持续向银行等金融板块倾斜,为后续的风险爆发埋下伏笔。在一月底至二月初期间,加息预期触动美股、美债大幅下挫,避险情绪迅速席卷全球,国内市场也随之急剧调整。二月期间,曾经备受市场青睐的绩优标的披露业绩快报不及预期,其中家电板块的影响尤为明显,加剧了市场调整并推助风格分化的收敛。两会期间市场得以喘息,但随后的3月份贸易战升温就像一声惊雷,市场风险偏好迅速下调。目前,贸易摩擦对市场冲击已经从初期的模糊阶段,逐步演进至逻辑阶段,而市场焦点也相应地集中在暂受提振的农牧与军工板块。预计下一阶段,中美贸易摩擦即将进入实质磋商阶段,也将逐步引导至各个行业新的开放格局。在一季度的运作中,组合以控制跟踪误差为目标,通过指数样本紧跟市场节奏。整体而言,期间样本中食品饮料等消费板块占比相对前期提升,而成长与周期板块比例则较为均衡,这也让组合在3月份的反弹中体现了一定的弹性。下一阶段,组合的运作目标将会是控制跟踪误差同时防范贸易战等事件催生的潜在市场风险。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发百发100指数基金A类净值增长率为-2.87%,E类净值增长率为-2.98%,同期业绩比较基准收益率为-2.85%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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