富国文体健康股票净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 富国文体健康股票型证券投资基金(简称:富国文体健康股票,代码001186)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.095元,累计净值为1.095元。
最新定期报告显示,本基金规模为15.80亿元,上期规模为20.24亿元,减少21.94%。
富国文体健康股票型证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益9.50%,今年以来收益5.70%,近一月收益6.21%,近一年收益39.31%,近三年收益1.58%。近一年,本基金排名同类(7/488),成立以来,本基金排名同类(279/623)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.37%,近两年定投该基金的收益为27.53%,近三年定投该基金的收益为30.39%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为林庆,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益9.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天虹股份(持仓比例8.51% )、美克家居(持仓比例8.17% )、美亚柏科(持仓比例7.14% )、华海药业(持仓比例6.89% )、同仁堂(持仓比例5.81% )、分众传媒(持仓比例5.31% )、松芝股份(持仓比例4.64% )、美年健康(持仓比例3.77% )、华天科技(持仓比例2.90% )、新和成(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为56.00%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美克家居(持仓比例9.82% )、分众传媒(持仓比例9.76% )、三安光电(持仓比例7.86% )、新和成(持仓比例5.66% )、火炬电子(持仓比例5.22% )、美亚柏科(持仓比例4.96% )、广宇发展(持仓比例4.68% )、新华保险(持仓比例4.42% )、金达威(持仓比例3.29% )、现代制药(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为58.89%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度市场变化较大,本基金偏重自下而上的成长股选股风格,故经历了前低后高的业绩表现。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为3.09%,同期业绩比较基准收益率为-1.97%
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