泰达宏利业绩股票C净值下跌1.50% 请保持关注
金融界基金05月24日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(简称:泰达宏利业绩股票C,代码004485)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为0.9907元,累计净值为0.9907元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.20亿元,上期规模为20.24亿元,减少94.05%。
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-0.93%,今年以来收益-4.30%,近一月收益2.27%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/488),成立以来,本基金排名同类(410/623)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨超,自2017年09月06日管理该基金,任职期内收益-0.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.38% )、贵州茅台(持仓比例4.32% )、美的集团(持仓比例3.34% )、恒瑞医药(持仓比例2.81% )、万科A(持仓比例2.77% )、海康威视(持仓比例2.76% )、交通银行(持仓比例2.65% )、伊利股份(持仓比例2.60% )、工商银行(持仓比例2.52% )、北京银行(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为33.53%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、美的集团(持仓比例3.28% )、兴业银行(持仓比例2.93% )、海康威视(持仓比例2.26% )、恒瑞医药(持仓比例2.19% )、交通银行(持仓比例2.08% )、工商银行(持仓比例2.07% )、万科A(持仓比例2.04% )、伊利股份(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为28.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度风格切换剧烈,创业板表现强势,风格差距巨大,本基金积极综合运用多种量化技术,在严密控制主动风险的前提下,积极拓展Alpha源,力争为投资者获取了一定超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为1.0001元,本报告期基金份额净值增长率为-3.63%;截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为0.9963元,本报告期基金份额净值增长率为-3.76%;同期业绩比较基准收益率为-2.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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