鹏华空天一体(LOF)净值下跌1.92% 请保持关注
金融界基金05月25日讯 鹏华空天一体(LOF)基金05月24日下跌0.55%,现价0.912元,成交1.46万元。当前本基金场外净值为0.9030元,环比上个交易日下跌1.92%,场内价格溢价率为0.44%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.23%,近3个月本基金净值上涨15.18%,近6月本基金净值下跌5.26%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9030元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余斌,自2017年06月13日管理该基金,任职期内收益-9.71%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航发动力(持仓比例11.00%)、中航飞机(持仓比例10.29%)、中航光电(持仓比例7.41%)、航天电子(持仓比例6.54%)、中国卫星(持仓比例5.90%)、卫士通(持仓比例5.24%)、中直股份(持仓比例4.94%)、中航机电(持仓比例4.81%)、航天发展(持仓比例4.61%)、中航电子(持仓比例3.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。??
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为0.953,累计单位净值为0.953。本报告期基金份额净值增长率为2.68%。本报告期,基金年化跟踪误差1.62%,日均跟踪偏离0.08%。
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