金融界基金05月25日讯 易方达中证军工ETF基金05月24日下跌0.33%，现价0.902元，成交1.29万元。当前本基金场外净值为0.8948元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.47%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.65%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.40%，近3个月本基金净值上涨8.50%，近6月本基金净值下跌7.38%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8948元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益-10.55%。

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