广发中证军工ETF净值下跌1.03% 请保持关注
2018-05-25 06:50:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月25日讯 广发中证军工ETF基金05月24日下跌1.13%,现价0.8元,成交92.26万元。当前本基金场外净值为0.7910元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为0.01%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.00%,近3个月本基金净值上涨9.16%,近6月本基金净值下跌6.09%,近1年本基金净值下跌3.45%,成立以来本基金累计净值为0.7910元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2016年08月30日管理该基金,任职期内收益-20.82%。
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