银华战略新兴灵活配置定期开放基金最新净值跌幅达1.98%
金融界基金05月25日讯 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:银华战略新兴灵活配置定期开放,代码001728)05月24日净值下跌1.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1380元,累计净值为1.1380元。
银华战略新兴灵活配置定期开放基金成立以来收益13.80%,今年以来收益-7.18%,近一月收益1.88%,近一年收益20.30%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪明,自2015年08月27日管理该基金,任职期内收益13.80%。
苏静然,自2017年10月30日管理该基金,任职期内收益-6.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金风科技(持仓比例7.76%)、阳光电源(持仓比例7.13%)、舍得酒业(持仓比例6.54%)、山西汾酒(持仓比例6.12%)、分众传媒(持仓比例5.63%)、伊利股份(持仓比例5.14%)、华灿光电(持仓比例5.08%)、世纪华通(持仓比例4.17%)、保利地产(持仓比例3.94%)、口子窖(持仓比例3.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度整体市场风格发生急剧变化,其方向和幅度都大大超越了我们的预期。整个一季度,上证A股、中小企业板下跌,创业板上涨,涨幅超越前两者超过6个百分点。不止风格调整迅速,月度间变化也很剧烈:整个1月份,上证A股还遥遥领先于中小企业板和创业板;2月开始风格开始切换,三大指数均下跌,上证领跌;3月开始,创业板一枝独秀,涨幅遥遥领先,趋势转变俨然已确立。市场风格从2017年全面追逐大白马的行情迅速切换到成长股和创业板。从具体行业板块的表现来看整个一季度计算机、综合服务和医药生物表现远超其他板块,基本与此趋势相符。而非银、采掘、机械和农业板块成为一季度排名最差的板块。2017全年表现最好的家电板块和食品饮料板块排名已到中间和居后的位置。由于银华战略新兴是绝对收益基金,在市场风格发生变化的时候,我们及时对结构和板块进行了调整:减持了2017年我们重仓的食品饮料(尤其是白酒板块)。虽然板块基本面继续强劲,但在2017年涨幅巨大、估值不断上移的压力下2018年收益空间已大幅缩窄。从2月份行情发生掉头的时候,我们适当作了减持;阶段性增持房地产、银行等行业的配置;并战略性增配了相当部分估值已相对较低、成长速度和成长空间初露端倪的成长性板块。整体基金净值虽有波动,但整体控制较好。今年除了继续探索市场行情演进的方向和路径之外我们更要积极寻找自下而上的投资机会。展望二季度,我们认为2018年主体性投资机会暂时还不明确;大盘蓝筹股在连续两年行情恢复中估值水平已被抬高,配置比例上应该下调;而以成长股为代表的创业板中经过两年的深跌,优秀的公司已经脱颖而出,配置上应该有所增持。尽管我们不认为二者的估值差已经大到整体市场风格会发生一边倒的程度,但二者之间的平衡会成为今年的择股要领。我们依然会坚持我们一贯的投资逻辑、选股标准和专业分工,不断的寻找市场中相对更优的投资标的,积极寻找自下而上的优秀投资标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.157元;本报告期基金份额净值增长率为-5.63%,业绩比较基准收益率为1.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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