南方中证互联网指数分级B净值下跌1.05% 请保持关注
2018-05-25 06:50:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月25日讯 今日南方中证互联网指数分级B上涨2.35%,成交0.75万元。截至目前场内价格为0.522元, 当前本基金场外净值为0.5168元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为1.01%,价格杠杆为3.015,净值杠杆为3.007,当前母基金净值为0.7715,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌17.00%,上折需母基金涨95.11%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.02%,近3个月本基金净值下跌1.47%,近6月本基金净值下跌22.34%,近1年本基金净值上涨26.17%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:南方中证互联网指数分级(160137)
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