国泰房地产B净值下跌1.98% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 今日国泰房地产B下跌0.89%,成交473.05万元。截至目前场内价格为0.444元, 当前本基金场外净值为0.4168元,环比上个交易日下跌1.98%,溢价率为6.53%,价格杠杆为3.192,净值杠杆为3.499,当前母基金净值为0.7191,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌11.09%,上折需母基金涨179.71%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.85%,近3个月本基金净值下跌34.01%,近6月本基金净值下跌24.11%,近1年本基金净值上涨7.81%,成立以来本基金累计净值为2.4318元,同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国泰国证房地产行业指数分级(160218)

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