中海中证高铁产业指数分级B净值下跌1.19% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.5830元,环比上个交易日下跌1.19%,溢价率为26.93%,价格杠杆为2.187,净值杠杆为2.804,当前母基金净值为0.8120,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌20.21%,上折需母基金涨85.41%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.36%,近3个月本基金净值下跌12.20%,近6月本基金净值下跌37.04%,近1年本基金净值下跌36.14%,成立以来本基金累计净值为-0.1350元,同期跟踪指数的涨幅为-0.38%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。

  我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)

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