安信一带一路B净值下跌1.05% 请保持关注
2018-05-30 06:51:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月30日讯 今日安信一带一路B下跌0.47%,成交44.99万元。截至目前场内价格为0.425元, 当前本基金场外净值为0.3760元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为13.03%,价格杠杆为3.260,净值杠杆为3.742,当前母基金净值为0.6980,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌8.77%,上折需母基金涨115.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.53%,近3个月本基金净值下跌18.08%,近6月本基金净值下跌33.45%,近1年本基金净值下跌24.19%,成立以来本基金累计净值为0.1000元,同期跟踪指数的涨幅为-0.33%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:安信一带一路分级(167503)
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