鹏华中证800地产指数分级B净值下跌3.01% 请保持关注
2018-05-30 06:51:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月30日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌3.80%,成交16.75万元。截至目前场内价格为1.039元, 当前本基金场外净值为1.0300元,环比上个交易日下跌3.01%,溢价率为0.87%,价格杠杆为1.867,净值杠杆为2.020,当前母基金净值为1.0240,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌37.12%,上折需母基金涨48.77%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.85%,近3个月本基金净值下跌22.73%,近6月本基金净值下跌21.67%,近1年本基金净值上涨4.89%,成立以来本基金累计净值为2.3050元,同期跟踪指数的涨幅为-1.47%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华中证800地产指数分级(160628)
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