嘉实沪深300ETF联接(LOF)净值下跌2.02% 请保持关注
金融界基金05月31日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金05月30日下跌1.12%,现价1.07元,成交209.7万元。当前本基金场外净值为1.0488元,环比上个交易日下跌2.02%,场内价格溢价率为0.88%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.75%,近3个月本基金净值下跌7.05%,近6月本基金净值下跌6.90%,近1年本基金净值上涨7.87%,成立以来本基金累计净值为2.9401元。
本基金成立以来分红8次,累计分红金额68.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益10.55%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益10.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.24%)、贵州茅台(持仓比例0.12%)、招商银行(持仓比例0.10%)、美的集团(持仓比例0.09%)、格力电器(持仓比例0.08%)、民生银行(持仓比例0.07%)、兴业银行(持仓比例0.07%)、交通银行(持仓比例0.06%)、伊利股份(持仓比例0.06%)、万科A(持仓比例0.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.18%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。??本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0944元;本报告期基金份额净值增长率为-3.18%,业绩比较基准收益率为-3.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高