大成动态量化配置策略混合基金最新净值跌幅达2.74%
金融界基金05月31日讯 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金(简称:大成动态量化配置策略混合,代码003147)05月30日净值下跌2.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8970元,累计净值为0.8970元。
大成动态量化配置策略混合基金成立以来收益-10.31%,今年以来收益-12.33%,近一月收益-4.47%,近一年收益-3.53%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎新平,自2016年09月20日管理该基金,任职期内收益-10.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝钢股份(持仓比例4.32%)、万科A(持仓比例3.97%)、中国银行(持仓比例3.92%)、建设银行(持仓比例3.36%)、长信科技(持仓比例3.25%)、平安银行(持仓比例3.15%)、保利地产(持仓比例2.86%)、康美药业(持仓比例2.82%)、南方航空(持仓比例2.81%)、中国联通(持仓比例2.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,市场风格发生大幅反转,上证50下跌4.83%,沪深300下跌3.28%,而中证500下跌2.18%,创业板指则上涨8.43%。受“独角兽”概念推动,资金开始聚集中小创成长类股票,创业板股票在一季度尤其在春节后强势反弹,而大盘蓝筹则表现低迷,大幅回调。从行业看,一季度表现最好的行业是计算机,餐饮旅游,医药;而综合,煤炭,非银则表现颓势;银行、地产、周期等低估值股票也都在2月份以来大幅回调。从因子表现上看,高估值、成长类因子成为上涨的主导力量,而反转、低估值、大盘等因子则回撤相对严重。大成动态量化在一季度保持以估值、盈利、质量等基本面因子作为主要的选股因子,在中等市值股票中进行“二线蓝筹”的布局,并注意控制高估值、小市值等风险因子的暴露。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9903元;本报告期基金份额净值增长率为-3.22%,业绩比较基准收益率为-0.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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