大摩多因子策略混合基金最新净值跌幅达2.24%
金融界基金05月31日讯 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(简称:大摩多因子策略混合,代码233009)05月30日净值下跌2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1770元,累计净值为2.1940元。
大摩多因子策略混合基金成立以来收益110.90%,今年以来收益-8.90%,近一月收益-2.89%,近一年收益-12.51%,近三年收益-34.03%。
大摩多因子策略混合基金成立以来分红14次,累计分红金额18.53亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为夏青,自2017年06月15日管理该基金,任职期内收益-15.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三聚环保(持仓比例1.57%)、蓝盾股份(持仓比例1.17%)、利亚德(持仓比例1.13%)、阳光电源(持仓比例1.05%)、三环集团(持仓比例1.02%)、华录百纳(持仓比例0.87%)、信维通信(持仓比例0.79%)、佛山照明(持仓比例0.74%)、旋极信息(持仓比例0.73%)、亚邦股份(持仓比例0.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年1月份,A股市场延续了去年分化的大盘行情,上证50指数更是走出了罕见的十九连阳,最终上证50单月涨幅达到8.96%,而与此同时,中证500指数、创业板指则分别在1月下跌0.98%和1.00%。但进入2月后,全球股市波动剧烈,其中道琼斯指数仅在2月5日、2月8日两个交易日就分别下跌了超过1000个指数点,在此影响下,A股同样经历了一波显著的调整,相对而言,前期涨幅靠前的白马、蓝筹股在本轮回调中的跌幅更为明显。之后随着市场逐步企稳,中小盘成长股票迎来上涨机会,涨幅显著高于市值偏高的白马、蓝筹股票。从1季度来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数下跌3.28%,代表中小盘成长的创业板指上涨8.43%。根据国家统计局数据显示,3月中国官方制造业PMI从2月的50.3大幅反弹至51.5,较大程度上是因为2月份包含了春节因素,使得2月的经济数据整体偏低。剔除春节因素,2018年一季度PMI月度均值为51,相较2017年一季度PMI均值51.6有所下滑,反映经济仍呈现下行趋势。但考虑到经济韧性较高,下行趋势并不明显,经济拐点仍需进一步观察。展望2018年,基建投资下行、货币政策中性偏紧和制造业投资低迷预计对中国经济增长带来压力,叠加美联储加息、中美贸易战升级等海外不确定因素,中国宏观经济形势难以明朗,不过在房地产去库存效果显现、体制改革持续深化、结构转型稳步推进的基础上,中国经济形势有望在平稳中过渡。一季度我们坚持按照既定的量化模型进行选股,给予了成长属性良好、估值水平合理的股票以更高权重,并维持了中等偏高仓位。未来我们仍将维持成长与价值并重的多维度投资策略,争取在优中选优,努力为投资人创造长期、稳健的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.263元,累计份额净值为2.280元,基金份额净值增长率为-2.24%,同期业绩比较基准收益率为-1.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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