国金国鑫发起基金最新净值跌幅达1.85%

  金融界基金05月31日讯 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国金国鑫发起,代码762001)05月30日净值下跌1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7970元,累计净值为2.4270元。

  国金国鑫发起基金成立以来收益188.18%,今年以来收益-13.64%,近一月收益-2.93%,近一年收益-4.11%,近三年收益16.48%。

  国金国鑫发起基金成立以来分红4次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐艳芳,自2013年02月25日管理该基金,任职期内收益177.55%。

  滕祖光,自2014年04月11日管理该基金,任职期内收益160.18%。

  李安心,自2016年08月29日管理该基金,任职期内收益-5.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例5.10%)、保利地产(持仓比例5.06%)、华天科技(持仓比例4.95%)、泸州老窖(持仓比例4.67%)、隆平高科(持仓比例4.62%)、潞安环能(持仓比例4.56%)、利亚德(持仓比例4.49%)、三安光电(持仓比例4.42%)、农业银行(持仓比例4.20%)、平安银行(持仓比例3.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度市场波动剧烈,美国滞涨风险导致全球股市大跌,随后人民币升值,流动性超常宽松,10年期国债收益率下降幅度接近30BP,政府鼓励开放创新,市场风险偏好明显回升,板块分化逆转,计算机带领创业板一枝独秀,旅游、医药跟随上涨,17年领涨品种食品饮料、金融、煤炭、钢铁等板块普遍下跌。本季度创业板指上涨8.43%,而沪深300、中小板指分别下跌3.28%、1.47%。考虑到市场风险较大,本基金在报告期继续维持中性股票配置比重,但过于注重业绩和估值,对成长股参与度不够,对短期业绩造成不利影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金单位份额净值1.9206元,累计单位净值2.5506元。本报告期基金份额净值增长率-7.7%,同期业绩比较基准增长率0.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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