国泰睿吉灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.66%
金融界基金05月31日讯 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰睿吉灵活配置混合A,代码000953)05月30日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1290元,累计净值为1.2160元。
国泰睿吉灵活配置混合A基金成立以来收益21.32%,今年以来收益-3.89%,近一月收益-2.59%,近一年收益8.99%,近三年收益21.44%。
国泰睿吉灵活配置混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为樊利安,自2015年06月30日管理该基金,任职期内收益19.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有瑞康医药(持仓比例5.75%)、我武生物(持仓比例4.67%)、跨境通(持仓比例4.64%)、中国平安(持仓比例4.07%)、苏宁易购(持仓比例3.98%)、美的集团(持仓比例3.86%)、分众传媒(持仓比例3.65%)、京东方A(持仓比例3.01%)、大族激光(持仓比例2.58%)、大华股份(持仓比例2.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,市场风格变化较大,1-2月份白马蓝筹股持续了年度的相对优势,3月份创业板优势明显。最终上证指数下跌4.18%,深证成指下跌1.56%,创业板指上涨8.43%,大小盘股风格分化明显。从行业来看,医药、信息技术等行业涨幅较大,而农业、建筑、白酒、地产等板块下跌,部分股票跌幅较大。一季度宏观经济预期相比四季度略有下滑,受制于宏观经济以及美国加息影响,周期股回调明显,同时上一年度的强势板块白酒等回调明显;新经济相关板块明显反弹。本基金以绝对收益策略为主,保持了一定量仓位参与新股申购,其余资金配置短久期债券以及货币化管理,今年以来收益率相对稳健。
报告期内基金的业绩表现
国泰睿吉A类在2018年第一季度的净值增长率为0.48%,同期业绩比较基准收益率为-0.56%。国泰睿吉C类在2018年第一季度的净值增长率为0.33%,同期业绩比较基准收益率为-0.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从一季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期有下降。2018年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革。我们认为2018年宏观经济增速或将稳中有降:国内地产投资增速相比2017年预计有所下行,但是下行幅度较小;消费平稳,消费升级继续;美国加息如期进行。二季度我们看好以下几个方向,一是受益于消费升级的大众消费品,包括调味品等;二是行业成长趋势较为确立的部分成长股;三是前期超跌的金融板块。(点击查看更多基金异动)
我要购买:国泰睿吉灵活配置混合A(000953)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显