易方达军工指数分级B净值下跌6.60% 请保持关注

  金融界基金05月31日讯 今日易方达军工指数分级B下跌5.30%,成交19.82万元。截至目前场内价格为0.626元, 当前本基金场外净值为0.5587元,环比上个交易日下跌6.60%,溢价率为12.05%,价格杠杆为2.361,净值杠杆为3.000,当前母基金净值为0.7995,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌17.32%,上折需母基金涨92.24%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.83%,近3个月本基金净值下跌7.61%,近6月本基金净值下跌28.94%,近1年本基金净值下跌30.58%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.58%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年07月09日,敬请投资者留意。

  我要购买:易方达军工指数分级(502003)

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