工银环保B净值下跌5.20% 请保持关注
2018-05-31 06:52:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月31日讯 今日工银环保B下跌3.33%,成交2.26万元。截至目前场内价格为1.015元, 当前本基金场外净值为0.9518元,环比上个交易日下跌5.20%,溢价率为6.64%,价格杠杆为1.826,净值杠杆为2.129,当前母基金净值为0.9843,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌33.94%,上折需母基金涨56.43%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.64%,近3个月本基金净值下跌14.61%,近6月本基金净值下跌47.78%,近1年本基金净值下跌44.30%,成立以来本基金累计净值为0.2224元,同期跟踪指数的涨幅为-2.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:工银中证环保产业指数分级(164819)
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