鹏华中证800地产指数分级B净值下跌5.83% 请保持关注
2018-05-31 06:52:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月31日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌3.85%,成交5.86万元。截至目前场内价格为0.999元, 当前本基金场外净值为0.9700元,环比上个交易日下跌5.83%,溢价率为2.99%,价格杠杆为1.857,净值杠杆为2.117,当前母基金净值为0.9940,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌34.29%,上折需母基金涨55.46%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.16%,近3个月本基金净值下跌27.23%,近6月本基金净值下跌21.96%,近1年本基金净值下跌1.22%,成立以来本基金累计净值为2.2900元,同期跟踪指数的涨幅为-3.05%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华中证800地产指数分级(160628)
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