易方达重组分级净值下跌3.03% 请保持关注

  金融界基金05月31日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金(简称:易方达重组分级,代码161123)公布最新净值,下跌3.03%。本基金单位净值为0.6999元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为12.06亿元,上期规模为20.24亿元,减少40.42%。

  易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.99%,今年以来收益-11.77%,近一月收益-2.76%,近一年收益-14.55%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(464/488),成立以来,本基金排名同类(618/625)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.94%,近两年定投该基金的收益为-17.63%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-15.88%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-12.16%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为青岛海尔(持仓比例4.76% )、中国神华(持仓比例4.67% )、国电电力(持仓比例4.66% )、中远海控(持仓比例3.64% )、辽宁成大(持仓比例3.57% )、兆易创新(持仓比例3.23% )、隆平高科(持仓比例3.15% )、巨人网络(持仓比例3.14% )、东阳光科(持仓比例2.85% )、白云山(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为36.43%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为青岛海尔(持仓比例4.83% )、中国神华(持仓比例4.66% )、国电电力(持仓比例4.27% )、国电南瑞(持仓比例3.69% )、中远海控(持仓比例3.58% )、巨人网络(持仓比例2.98% )、南京新百(持仓比例2.25% )、深天马A(持仓比例2.22% )、江苏有线(持仓比例1.70% )、中弘股份(持仓比例1.59% ),合计占资金总资产的比例为31.77%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2018年一季度国内经济情况持续稳健运行。1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,较2017年12月份加快1个百分点;3月份制造业采购经理指数(PMI)回升至51.5%,高于市场预期,表明春节后工业生成及需求均稳步回升。虽然经济状况运行平稳,但本报告期内,国内股票市场的波动性波动性明显增大。并购重组指数2月9日收盘时一度下跌到1681.89点,创下2015年初以来的新低,虽然随后跟随大盘一度反弹,监管层也曾明确表态“按照现有规则支持新经济企业并购重组”,但3月底在中美贸易摩擦等的影响下再度下跌。截至一季度末,中证万得并购重组指数整体下跌6.5%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.7578元,本报告期份额净值增长率为-4.47%,同期业绩比较基准收益率为-6.19%。本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.08%,年化跟踪误差2.08%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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